Цель тренинга
- Получить системное представление о процессе управления инвестиционными проектами.
- Познакомиться с современными тенденциями, методами и инструментами управления инвестиционными проектами.
- Узнать, как организовать инвестиционный процесс в компании; использовать концепции портфельного подхода и управления активами; учесть особенности инвестиционного планирования в различных отраслях; учесть риски при оценке инвестиционных проектов; разработать бизнес-план и финансовую модель инвестиционного проекта.
- Разобрать практические примеры и закрепить полученные навыки путем работы над кейсом.
Целевая аудитория
Руководители и специалисты подразделений, участвующие в инвестиционном процессе: руководители и специалисты инвестиционных подразделений, подразделений по управлению проектами и управлению изменениями.
Содержание тренинга
- Инвестиционные решения как драйвер роста стоимости компании. Инвестиционная стратегия компании. Основные параметры и предпосылки создания инвестиционной стратегии компании.
- Годовой цикл управления эффективностью инвестиционных проектов.
- Основные параметры создания бизнес-плана проекта и финансовой модели проекта методом дисконтируемых денежных потоков.
- Критерии оценки эффективности инвестиционных проектов (NPV, IRR, MIRR, PB, DPB, PI и прочие).
- Учет рисковой составляющей инвестиционных проектов (сценарный анализ, факторный анализ, количественная оценка риска, метод реальных опционов).
- Портфельный подход в управлении инвестиционными проектами.
- Концепция управления активами в инвестиционном процессе.
- Особенности управления инвестиционными проектами в различных отраслях (тяжелая промышленность, легкая промышленность).
- Специфические инвестиционные проекты (выбор финансирования актива (лизинг, кредит, операционная аренда, частота замены активов)).
- Альтернативные инвестиционные проекты и перспективные возможности (венчурные инвестиции, прямые инвестиции, цифровые финансовые активы, исламские финансы).
- Особенности применения программных продуктов для управления инвестиционными проектами на основании опыта разработок в различных системах.
- Тенденции управления инвестиционными программами в российских компаниях за 2022-2023.
- Case study: разработка бизнес-плана и финансовой модели инвестиционного проекта.