Базовый курс по казначейству

1. Роль казначейства в финансовой функции

2. Выстраивание функции казначейства в российских компаниях:

• Процессная модель финансовой функции
• Организационно-функциональная структура
• Централизация ведения операций

3. Организация платежного трафика

4. Практический кейс по централизации казначейского функционала

1. Отчетность по ликвидности — цели и задачи:

• Оперативный инструмент казначея
• Платежный календарь
• БДДС
• Долгосрочный прогноз ликвидности

2. Процесс прогнозирования и управления ликвидностью:

• Источники данных
• Методы прогнозирования
• Дашборды руководителя

3. Прогнозирование ДДС с применением математических методов

4. Практика: задача на построение платежного календаря

1. Организация процесса внутригруппового финансирования
2. Инструменты концентрации денежных средств (кэш-пулинг)
3. Оптимизация портфеля финансовых инструментов с учетом целей и стратегии компании
4. Отчетность по портфелю финансовых сделок и разработка методики прогнозирования и мониторинга исполнения ковенантов

1. Введение в управление оборотным капиталом:

• Определение и структура оборотного капитала
• Финансовые показатели, связанные с оборотным капиталом

2. Управление оборотным капиталом:

• Принципы управления
• Операционный цикл
• Управление запасами/КЗ/денежными средствами

3. Практика: задача на определение стоимости запасов

1. Типы финансовых рисков
2. Определение толерантности к риску
3. Оценка риска
4. Мониторинг факторов риска
5. Разработка и внедрение стратегии управления финансовыми рисками
6. Практика: кейс на определение стратегии управления валютным риском

1. Инструменты автоматизации казначейства
2. Основные проблемы при внедрении инструментов автоматизированного казначейства
3. Пример реализации единой системы автоматизации централизованного казначейства Группы