Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie, необходимые для работы сайта, а также аналитические cookies. Вы можете ознакомиться с Политикой использования файлов-cookies.
Управление оборотным капиталом

Управление оборотным капиталом

Услуги

Методология и процессы

  • Анализ операционного и финансового цикла, количественная оценка показателей оборотного капитала на основе нормативов, бенчмаркинга, аналитических методов
  • Количественная оценка потенциала высвобождения денежных средств и экономического эффекта повышения рентабельности задействованного капитала
  • Оптимизация объема и структуры источников финансирования по элементам оборотных активов, c учетом прогнозных значений денежной позиции и горизонта планирования
  • Обеспечение сопоставимости плановых и фактических показателей, сформированных в управленческой отчетности и отчетности по данным бухгалтерского учета
  • Разработка и сопровождение программы оптимизации оборотного капитала, внедрение инструментов управления запасами, дебиторской и кредиторской задолженностью
  • Анализ и гармонизация условий внутригрупповых и внешних расчетов
  • Внедрение механизмов многостороннего/ двустороннего неттинга внутригрупповых обязательств, разработка матрицы внутрикорпоративных расчетов
  • Разработка методики установления и контроля типовых условий расчетов
  • Разработка подходов к применению документарных инструментов и других инструментов управления оборотным капиталом
  • Разработка документарной базы, регламентов и положений по процессам управления оборотным капиталом
  • Интеграция системы управления оборотным капиталом с процессами стратегического планирования, бизнес-планирования и бюджетирования, казначейства
  • Внедрение системы показателей управления оборотным капиталом, организация необходимого аналитического учета и отчетности

Автоматизация

  • Внедрение оптимизационных моделей управления запасами
  • Разработка и внедрение дэшбордов с отражением данных о дебиторской и кредиторской задолженности
  • Автоматизация расчета оборачиваемости задолженности, отчетов по просроченной задолженности
  • Разработка моделей прогнозирования просроченной дебиторской задолженности с использованием искусственного интеллекта
  • Разработка рекомендаций по повышению уровня автоматизации процессов управления оборотным капиталом с минимальной трудоемкостью участников
  • Разработка функционально-технических требований под автоматизацию управления оборотным капиталом (плановые и фактические метрики, ведение карточек финансовых сделок, интеграция со смежными процессами, отчетность и др.)
  • Экспертное методологическое сопровождение автоматизации управления оборотным капиталом на этапе проектирования, внедрения и тестирования ИТ-систем
Запрос коммерческого предложения

Примеры реализованных проектов

Диагностика системы управления оборотным капиталом и оценка эффективности казначейских функций

    Ценность проекта

  • Проведен бенчмаркинг элементов оборотного капитала, определены целевые показатели оборачиваемости.
  • Разработаны мероприятия по достижению целевой оборачиваемости и дорожная карта их реализации.
  • Проведена оптимизация оборотного капитала за счет оптимизации условий расчетов и организации процесса контроля за их исполнением.
  • Разработаны принципы и процедуры по управлению оборотным капиталом.

Разработка системы отчетности планово-контрольных показателей управления оборотным капиталом

    Ценность проекта

  • Сформирована целевая аналитическая модель оценки контрольных показателей оборотного капитала компании с описанием алгоритмов их расчета.
  • Разработан альбом планово-отчетных форм с перечнем сквозных справочников.
  • Разработаны инструкции по заполнению плановых и отчетно-аналитических форм.
  • Сформированы функциональные требования к автоматизации целевых процессов планирования и контроля показателей оборотного капитала на уровне компании.

Анализ и оценка динамики оборотного капитала, разработка рекомендаций по повышению эффективности управления оборотным капиталом

    Ценность проекта

  • Проведен детальный анализ текущей структуры и роли оборотного капитала в деятельности предприятия.
  • Определены зоны для развития текущей модели управления оборотным капиталом.
  • Проведена оценка достаточности фактического оборотного капитала, рассчитан нормализованный оборотный капитал.
  • Разработаны рекомендации по использованию ретроспективных данных нормализованного оборотного капитала для целей планирования.

Контакты

Свяжитесь с нами, заполнив форму обратной связи по ссылке ниже (в поле тип обращения выберите запрос на оказание услуг, в поле страна - Россия)

Написать нам
Запрос коммерческого предложения