Управление финансовой деятельностью

Услуги

Методология и процессы

• Организация процесса внутригруппового финансирования
• Внедрение инструментов концентрации денежных средств (кэш-пулинг) по периметру дочерних обществ и филиалов
• Разработка методов оптимизации портфеля финансовых инструментов с учетом целей и стратегии компании
• Разработка методики проведения контрольных процедур, включая настройку и внедрение контроля за соблюдением кредитных лимитов
• Централизация процессов управления финансовой деятельностью (размещения, финансирования, документарных и конверсионных операций, производных финансовых инструментов)
• Разработка отчетности по портфелю финансовых сделок
• Разработка методики прогнозирования и мониторинга исполнения ковенантов

Автоматизация

• Настройка автоматического расчета долговой нагрузки с детализацией по ключевым метрикам в ИТ-системе
• Построение дэшбордов с визуализацией отчетности по портфелю финансовых сделок и ковенантам
• Разработка рекомендаций по повышению уровня автоматизации процессов управления финансовой деятельностью с минимальной трудоемкостью участников
• Разработка функционально-технических требований под автоматизацию управления финансовой деятельностью (планы по финансовым сделкам, ведение карточек финансовых сделок, интеграция со смежными процессами, отчетность и др.)
• Экспертное методологическое сопровождение автоматизации управления финансовой деятельностью на этапе проектирования, внедрения и тестирования ИТ-систем