Планирование ликвидности

Услуги

Методология и процессы

• Разработка атрибутов, источников данных и методологии прогнозирования денежных потоков на разных временных горизонтах - мгновенный, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз ликвидности
• Проектирование инструментов мультивалютного скользящего планирования денежных потоков
• Разработка методов и инструментов по управлению ликвидностью на основании прогноза ДДС - оптимальные планы валютной конверсии, размещения временно-свободных денежных средств, краткосрочного привлечения денежных средств
• Организация централизованного процесса формирования прогноза движения денежных средств и денежной позиции по Группе
• Построение оптимального процесса контроля закупочной деятельности с использованием инструментов БДДС и БДР
• Разработка регламентов и процедур по функции планирования и прогнозирования ликвидности
• Построение моделей аналитической отчетности на основе прогноза ликвидности

Автоматизация

• Разработка рабочего прототипа консолидированного прогноза денежных средств по Группе на MS Excel
• Построение дэшбордов с визуализацией отчетности по прогнозу ликвидности
• Разработка рекомендаций по повышению уровня автоматизации процессов прогнозирования с минимальной трудоемкостью участников
• Разработка функционально-технических требований под автоматизацию прогнозирования ликвидности (сбор первичных данных из источников, постатейные алгоритмы прогнозирования, консолидация, отчетность и др.)
• Экспертное методологическое сопровождение автоматизации прогнозирования ликвидности на этапе проектирования, внедрения и тестирования ИТ-систем
• Разработка моделей прогнозирования ликвидности с использованием искусственного интеллекта