Прогнозирование ликвидности

Цель тренинга

Получить системное представление об организации казначейской функции. Познакомиться с современными методами и инструментами прогнозирования денежных потоков. Узнать о практических способах балансирования потребностей организации в денежных средствах, недопущения кассовых разрывов и оптимизации остатков денежных средств. Закрепить полученные навыки на практике путем работы над практическим кейсом.

Целевая аудитория

Руководители и специалисты казначейства, экономисты и специалисты по финансовому планированию, финансовые аналитики.

Содержание тренинга

• Организация казначейской функции: современный взгляд.
• Платежный календарь и бюджет движения денежных средств.
  
• Методы прогнозирования денежных потоков, конфигуратор методов.
• Планирование и прогнозирование денежных потоков: 
  • синхронизация и оптимизация денежных потоков;
  • определение оптимального уровня денежных средств;
  • кассовые разрывы, ранжирование платежных операций;
    
  • управление остатками на счетах, расчет оптимального остатка.
    
• Управление среднесрочной ликвидностью. Методы среднесрочного вероятностного прогнозирования:
  • методы моделирования ДС при вероятностном прогнозировании;
    
  • факторы риска;
    
  • кейсы использования вероятностного прогнозирования на среднесрочный горизонт;
    
  • инструменты автоматизации и цифровизации.